Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES BD USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,80%
- Ranking709/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores asiáticos de renta variable de pequeñas empresas (sin incluir Japón). El Subfondo invertirá un mínimo del 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores equivalentes a la renta variable de pequeñas empresas definidas como las que se encuentran en el 25% de la capitalización del mercado más baja del universo asiático (sin incluir Japón). Las inversiones en renta variable incluyen, entre otros, Acciones A y B chinas (y otros valores, en la medida en que estén disponibles) cotizadas en los mercados bursátiles de la República popular de China ('RPC'). El subfondo podrá invertir directamente en Acciones A chinas a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, según las limitaciones de cuotas aplicables. Asimismo, el subfondo podrá obtener exposición a Acciones A chinas de forma indirecta a través de Productos de Acceso a las Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 15,585319 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,83
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,80% | 5,04% | 14,58% | 12,30% | -23,61% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 709/1017 | 652/1004 | 613/1003 | 213/983 | 901/966 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,35% | -2,80% | 14,53% | 29,51% | 11,39% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 565/1003 | 709/1017 | 570/1006 | 301/969 | 437/937 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 580/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 451/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0954269485
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
