Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,15%
  • Ranking1125/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,176181 EUR

Patrimonio (miles de euros):118,78

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,15%2,89%6,69%-1,90%1,40%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1125/22191338/2176954/212485/2057719/1948
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,65%3,03%1,69%8,86%9,56%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking1385/2221976/22201169/21991232/2089397/1894
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1183/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1736/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955571392

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD