Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,56%
  • Ranking150/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,983360 EUR

Patrimonio (miles de euros):101,66

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,56%2,04%2,89%6,69%-1,90%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking150/1346798/1315654/1276685/123440/1188
Quintil14331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,27%0,50%6,79%12,41%14,86%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking75/139131/1384280/1338779/1255280/1177
Quintil11242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 296/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 1322/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955571392

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD