Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,67%
  • Ranking1192/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,466684 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,02

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,67%2,89%6,69%-1,90%1,40%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1192/21901324/2150946/209985/2032704/1926
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%2,55%2,53%8,05%11,07%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1422/22091366/22091184/21841528/2080549/1920
Quintil44342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1329/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 1514/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955571392

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD