Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202614,78%
- Ranking76/2074
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,023791 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.427,76
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,78% | 3,98% | -2,41% | 7,50% | -13,90% |
| Categoría | 2,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 76/2074 | 1107/2040 | 1882/1944 | 817/1895 | 1151/1803 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,02% | 7,30% | 19,86% | 23,17% | 17,68% |
| Categoría | 2,24% | 0,71% | 10,82% | 22,77% | 13,50% |
| Ranking | 767/2089 | 133/2074 | 340/2061 | 941/1895 | 848/1686 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 385/2093
Quintil: 1
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 852/2088
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0955867915
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
