Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,37%
- Ranking203/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,607051 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.382,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,37% | 3,98% | -2,41% | 7,50% | -13,90% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 203/2347 | 1160/2237 | 1981/2051 | 856/1966 | 1190/1848 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,20% | -1,85% | 14,28% | 16,55% | 8,56% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 796/2416 | 2326/2397 | 449/2317 | 1312/1987 | 1164/1716 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 458/2366
Quintil: 1
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 579/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955867915
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
