Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - USD F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,88%
- Ranking23/76
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. El Subfondo invertirá exclusivamente en instrumentos de emisores con calificaciones de primera clase. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones elegibles,papeles comerciales respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, acuerdos de recompra, acciones o unidades de otros fondos de mercados monetarios y bonos.El vencimiento medio de los valores de la cartera no podrá exceder de 1 año.
Referencia:FTSE USD 3M Eurodeposits
Última valoración
Valor liquidativo: 104,785448 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.183,34
Fecha: 29/04/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
Fondo | 4,88% | 1,64% | 7,79% | 8,38% | -7,65% |
Categoría | 3,99% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
Ranking | 23/76 | 25/73 | 9/73 | 23/72 | 26/69 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
Fondo | 1,29% | 2,27% | 7,92% | 23,07% | 15,91% |
Categoría | 1,09% | 1,62% | 5,32% | 17,93% | 9,71% |
Ranking | 20/76 | 21/76 | 19/73 | 13/72 | 9/54 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 19/74
Quintil: 2
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 43/74
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0957231367
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD