Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,88%
  • Ranking23/76
  • Fecha29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. El Subfondo invertirá exclusivamente en instrumentos de emisores con calificaciones de primera clase. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones elegibles,papeles comerciales respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, acuerdos de recompra, acciones o unidades de otros fondos de mercados monetarios y bonos.El vencimiento medio de los valores de la cartera no podrá exceder de 1 año.

Referencia:FTSE USD 3M Eurodeposits

Última valoración

Valor liquidativo: 104,785448 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.183,34

Fecha: 29/04/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo4,88%1,64%7,79%8,38%-7,65%
Categoría3,99%-0,76%6,66%8,47%-8,08%
Ranking23/7625/739/7323/7226/69
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo1,29%2,27%7,92%23,07%15,91%
Categoría1,09%1,62%5,32%17,93%9,71%
Ranking20/7621/7619/7313/729/54
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 19/74

Quintil: 2

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 43/74

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0957231367

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD