Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZU USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,42%
  • Ranking575/651
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,252334 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-6,42%16,08%8,03%-5,71%16,99%
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking575/65123/633234/62362/59836/560
Quintil51211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,69%2,13%-0,50%18,24%34,89%
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking530/655425/652536/641155/61338/509
Quintil54521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 501/641

Quintil: 4

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 48/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0957818536

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD