Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION E DIS QUATERLY FL EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,66%
- Ranking1736/2309
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir ingresos regulares y crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte principalmente en bonos de cualquier tipo y calificación crediticia o sin calificación, incluidos los bonos de altos rendimiento, en acciones, incluidas las de alto dividendo, y en instrumentos del mercado monetario. Concretamente, la proporción de los activos del Subfondo que se puede invertir en acciones y/o en materias primas o índices de materias primas es flexible y puede variar del 0% al 50%. Sin embargo, a largo plazo, una elevada proporción del patrimonio neto del Subfondo se invertirán en renta fija e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.291,15
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,66% | -2,65% | 3,73% | -1,59% | -13,38% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1736/2309 | 1878/2193 | 1556/2007 | 1835/1923 | 1104/1805 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,30% | -1,78% | 2,37% | 5,70% | -11,55% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2100/2393 | 1995/2382 | 1869/2288 | 1741/1936 | 1558/1701 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1865/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 2002/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0960401304
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
