Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD AR DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,71%
- Ranking1870/2083
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en dólares. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos varía en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,811188 EUR
Patrimonio (miles de euros):290,46
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,71% | 10,38% | 4,05% | -7,35% | 15,94% |
| Categoría | 1,68% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1870/2083 | 705/1990 | 1367/1947 | 381/1851 | 375/1725 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,55% | -2,41% | -0,21% | -1,06% | 16,81% |
| Categoría | 0,86% | 1,56% | 5,00% | 6,91% | 16,00% |
| Ranking | 1574/2126 | 2025/2123 | 1618/2035 | 1507/1923 | 904/1653 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1672/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 788/2042
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0962811377
Fecha de constitución: 09/09/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
