Informe del fondo de inversión

UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF EUR DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,90%
  • Ranking126/302
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.

Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,963400 EUR

Patrimonio (miles de euros):919.527,07

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,90%0,80%5,02%-12,02%-1,79%
Categoría0,78%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking126/302210/292179/27158/24063/234
Quintil34422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,10%1,14%3,37%0,37%-6,48%
Categoría-0,21%1,00%3,82%1,62%-6,50%
Ranking108/307128/305177/295140/25073/229
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 183/309

Quintil: 3

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 192/309

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0969639128

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR