Informe del fondo de inversión
UBS CORE BBG EUR GOV 1-10 UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking213/303
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.
Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,827800 EUR
Patrimonio (miles de euros):903.797,14
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,25% | 0,80% | 5,02% | -12,02% | -1,79% |
Categoría | 0,40% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
Ranking | 213/303 | 211/293 | 179/272 | 59/241 | 64/235 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,43% | -0,61% | 0,99% | 0,02% | -8,05% |
Categoría | -0,59% | 0,20% | 1,30% | 1,85% | -7,72% |
Ranking | 294/313 | 276/308 | 160/296 | 153/252 | 78/231 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 244/311
Quintil: 4
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 191/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0969639128
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR