Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-BLOOMBERG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF (EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,64%
- Ranking140/317
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.
Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,932700 EUR
Patrimonio (miles de euros):821.644,07
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,80% | 5,02% | -12,02% | -1,79% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 140/317 | 220/304 | 190/282 | 57/251 | 62/245 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | 1,15% | 3,30% | -1,06% | -5,64% |
| Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% | -5,19% |
| Ranking | 175/320 | 189/320 | 181/306 | 88/256 | 80/245 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 160/315
Quintil: 3
Volatilidad: 3,12%
Ranking: 206/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0969639128
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
