Informe del fondo de inversión
UBS CORE BBG EUR GOV 1-10 UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,40%
- Ranking305/311
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.
Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,842200 EUR
Patrimonio (miles de euros):949.027,31
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,28% | 0,80% | 5,02% | -12,02% |
| Categoría | 0,65% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 305/311 | 187/301 | 207/290 | 179/268 | 58/240 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,63% | -0,63% | 0,08% | 4,56% | -8,34% |
| Categoría | 0,41% | 0,23% | 1,06% | 7,64% | -7,29% |
| Ranking | 300/311 | 271/311 | 206/296 | 192/262 | 77/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 206/306
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 194/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0969639128
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
