Informe del fondo de inversión

UBS CORE BBG EUR GOV 1-10 UCITS ETF EUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,14%
  • Ranking47/324
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.

Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,126800 EUR

Patrimonio (miles de euros):260.271,50

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,14%2,15%···
Categoría-0,89%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking47/32432/274---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,00%0,46%0,63%··
Categoría-0,24%0,13%-0,33%6,93%-11,83%
Ranking62/33368/33333/291-
Quintil121--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 40/290

Quintil: 1

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 249/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0969639474

Fecha de constitución: 06/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR