Informe del fondo de inversión
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT X GBP CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,12%
- Ranking276/289
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 304,060799 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.226,61
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,12% | · | · | -16,32% | 34,63% |
| Categoría | 15,45% | 10,22% | 11,77% | -6,65% | 22,99% |
| Ranking | 276/289 | - | - | 262/272 | 6/259 |
| Quintil | 5 | - | - | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,80% | -2,00% | 2,43% | 7,27% | 43,55% |
| Categoría | -0,10% | 4,70% | 15,63% | 44,19% | 81,40% |
| Ranking | 223/289 | 287/289 | 284/289 | 271/283 | 215/259 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 286/289
Quintil: 5
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 44/289
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0973085789
Fecha de constitución: 21/10/2013
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
