Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,74%
  • Ranking439/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 193,813384 EUR

Patrimonio (miles de euros):139,93

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,74%1,66%12,50%8,67%-9,46%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking439/1346841/1315184/1276508/1234412/1188
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%-2,18%5,98%22,46%16,00%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking203/1391502/1384383/1338324/1255231/1177
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 524/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1081/1340

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973189300

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD