Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,22%
  • Ranking564/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 194,733657 EUR

Patrimonio (miles de euros):140,60

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,22%1,66%12,50%8,67%-9,46%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking564/1361840/1329179/1290509/1248427/1202
Quintil34132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,44%2,01%7,90%24,82%16,59%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1115/1402710/1396489/1352317/1235253/1190
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 555/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1038/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0973189300

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD