Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,77%
  • Ranking345/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 197,643406 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.732,58

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,77%1,66%12,50%8,67%-9,46%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking345/1235766/1227165/1210467/1190410/1158
Quintil24122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,04%3,92%12,47%26,46%19,90%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking290/1235602/1226272/1230266/1193188/1093
Quintil23221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 422/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 983/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973189300

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD