Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,94%
  • Ranking48/293
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 187,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.093,80

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,94%12,25%7,19%-7,81%26,35%
Categoría7,12%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking48/293211/290181/281164/257201/254
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,47%5,09%10,51%32,89%55,36%
Categoría2,69%5,60%6,57%32,56%72,49%
Ranking49/293123/29331/293102/281179/254
Quintil13124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 78/292

Quintil: 2

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 220/292

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD