Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,17%
  • Ranking267/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 207,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.257,38

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo11,17%9,84%12,25%7,19%-7,81%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking267/34549/320223/304184/288172/264
Quintil41444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,56%-0,26%16,27%52,02%41,94%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking302/352318/352181/339101/304174/262
Quintil55324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 162/339

Quintil: 3

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 149/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD