Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,91%
- Ranking82/293
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 196,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.241,71
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,91% | 9,84% | 12,25% | 7,19% | -7,81% |
| Categoría | 3,64% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 82/293 | 44/293 | 211/290 | 181/281 | 164/257 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,26% | 9,43% | 10,12% | 32,94% | 55,15% |
| Categoría | 0,18% | 6,76% | 5,21% | 32,03% | 66,04% |
| Ranking | 69/293 | 61/293 | 49/293 | 97/281 | 162/254 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 47/293
Quintil: 1
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 257/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0973530859
Fecha de constitución: 11/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
