Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,55%
  • Ranking171/293
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 182,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.780,22

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,55%9,84%12,25%7,19%-7,81%
Categoría-3,35%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking171/29344/293211/290181/281164/257
Quintil31444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,80%-2,87%7,50%31,40%33,08%
Categoría-5,76%-4,11%4,76%31,33%42,59%
Ranking200/293166/29353/293103/283174/255
Quintil43124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 45/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 252/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0973530859

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD