Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,04%
- Ranking700/1377
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,296525 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.965.591,45
Fecha: 19/08/2025
1 día: 1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,04% | 3,42% | 11,81% | -12,78% | 28,62% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 700/1377 | 1105/1363 | 861/1331 | 619/1284 | 242/1224 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,86% | 3,53% | 15,85% | 43,69% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% | 56,41% |
| Ranking | 875/1383 | 1018/1378 | 994/1374 | 1063/1326 | 838/1196 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1016/1371
Quintil: 4
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 563/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0977261329
Fecha de constitución: 31/10/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
