Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (CHF) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,05%
- Ranking277/1402
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,299272 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.023.166,82
Fecha: 05/05/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,05% | 3,42% | 11,81% | -12,78% | 28,62% |
| Categoría | 5,43% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 277/1402 | 1122/1387 | 877/1357 | 629/1310 | 255/1252 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,07% | -0,34% | 14,70% | 17,32% | 51,48% |
| Categoría | 8,46% | -0,62% | 7,28% | 25,54% | 66,18% |
| Ranking | 1045/1403 | 602/1402 | 78/1384 | 930/1335 | 880/1206 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 68/1384
Quintil: 1
Volatilidad: 12,94%
Ranking: 202/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0977261329
Fecha de constitución: 31/10/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
