Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,23%
- Ranking884/1377
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,177808 EUR
Patrimonio (miles de euros):541.498,65
Fecha: 19/08/2025
1 día: 1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,23% | 1,44% | 9,87% | -14,16% | 26,84% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 884/1377 | 1212/1363 | 1042/1331 | 757/1284 | 365/1224 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,11% | -2,52% | 1,79% | 9,78% | 32,16% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% | 56,41% |
| Ranking | 1208/1383 | 1209/1378 | 1121/1374 | 1188/1326 | 1030/1196 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1222/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 605/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0979892907
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
