Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,88%
- Ranking200/1023
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 350,249235 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.806,26
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,88% | 28,74% | 16,96% | 14,44% | -7,28% |
| Categoría | 9,62% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 200/1023 | 32/1020 | 49/1006 | 483/983 | 143/947 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,78% | 5,92% | 24,26% | 82,40% | 99,97% |
| Categoría | 3,32% | 6,36% | 17,01% | 45,59% | 47,31% |
| Ranking | 564/1024 | 506/1027 | 50/1021 | 23/983 | 26/928 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 74/1030
Quintil: 1
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 974/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0982976267
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
