Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,54%
- Ranking10/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,865519 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,54% | 8,12% | 0,95% | 1,41% | -15,04% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 10/2931 | 102/2738 | 1872/2539 | 1798/2394 | 1814/2243 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | 1,00% | 15,08% | 32,37% | 9,20% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 25/3013 | 1291/2986 | 14/2851 | 70/2479 | 564/2171 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 14/2852
Quintil: 1
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 16/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0987351433
Fecha de constitución: 11/03/2014
Divisa: NOK
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 NOK
