Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,32%
  • Ranking135/298
  • Fecha24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,231334 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.279,26

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,32%1,20%14,49%3,83%-7,01%
Categoría2,21%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking135/298232/29620/295180/27821/273
Quintil34141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,63%1,13%2,50%20,78%16,42%
Categoría-2,87%1,78%10,68%26,01%8,70%
Ranking64/298117/298233/296152/29658/250
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 250/296

Quintil: 5

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 44/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0988721758

Fecha de constitución: 17/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR