Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,14%
- Ranking649/792
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.304,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,14% | 2,92% | 3,28% | 5,65% | -10,14% |
| Categoría | 4,63% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 649/792 | 489/743 | 602/714 | 469/684 | 246/643 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 1,04% | 0,81% | 11,52% | 2,07% |
| Categoría | -1,12% | 2,26% | 9,03% | 21,26% | 10,81% |
| Ranking | 124/809 | 665/806 | 756/773 | 600/696 | 521/626 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 756/777
Quintil: 5
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 711/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632611
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
