Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,50%
- Ranking6/302
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidades a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías europeas que pagan dividendos elevados. Aplica el proceso de finanzas conductuales basado en inversiones en acciones con características de un estilo específico, como 'value', 'quality' y 'momentum'. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable que pagan dividendos elevados de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. Con el fin de lograr ingresos, el Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 210,317164 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.716,28
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 13,50% | 11,44% | 0,49% | 34,32% | -19,02% |
| Categoría | 6,07% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
| Ranking | 6/302 | 185/300 | 27/301 | 12/288 | 255/285 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 1,26% | 10,89% | 20,17% | 49,42% | 49,40% |
| Categoría | 0,55% | 6,02% | 10,79% | 22,84% | 32,67% |
| Ranking | 86/303 | 9/302 | 17/302 | 11/284 | 45/248 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 18/312
Quintil: 1
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 295/312
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0994947355
Fecha de constitución: 12/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
