Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,91%
  • Ranking703/1171
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 234,159153 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,62

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,91%29,68%19,98%-19,62%39,55%
Categoría-7,38%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking703/1171422/1142500/1068758/1018105/943
Quintil42341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,92%-2,24%1,46%32,98%88,51%
Categoría3,99%-3,92%5,97%34,70%89,22%
Ranking110/1177431/1172945/1159529/1043233/923
Quintil12532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 960/1161

Quintil: 5

Volatilidad: 18,65%

Ranking: 297/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD