Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,88%
  • Ranking761/1171
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 259,060003 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,72

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,88%29,68%19,98%-19,62%39,55%
Categoría-0,63%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking761/1171423/1135497/1063753/1010105/933
Quintil42341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,78%0,01%0,94%57,74%79,90%
Categoría-5,34%-1,43%-1,53%52,13%82,82%
Ranking1176/12021118/1201768/1171576/1058443/940
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 463/1165

Quintil: 2

Volatilidad: 18,89%

Ranking: 140/1165

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD