Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,23%
  • Ranking301/1172
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 262,493626 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,66

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,23%29,68%19,98%-19,62%39,55%
Categoría-0,37%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking301/1172423/1135497/1062750/1008105/932
Quintil22341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,25%12,57%13,95%45,30%100,67%
Categoría1,85%7,76%10,48%43,54%100,34%
Ranking93/119314/1189237/1163405/1038201/928
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 308/1158

Quintil: 2

Volatilidad: 19,37%

Ranking: 194/1158

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD