Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND A DIS ANNUAL GROSS EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,44%
- Ranking180/506
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 4,982700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.374,17
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,44% | -5,24% | -3,99% | -17,44% | -6,86% |
| Categoría | -5,26% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 180/506 | 485/498 | 395/493 | 424/472 | 402/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,48% | 4,67% | -3,96% | -16,05% | -28,07% |
| Categoría | 0,01% | -3,75% | 1,08% | -2,49% | 5,82% |
| Ranking | 482/508 | 9/508 | 456/498 | 446/481 | 377/399 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 466/498
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 411/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662184
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
