Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,68%
  • Ranking233/606
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 169,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.600,15

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo13,68%4,35%16,61%-12,67%20,91%
Categoría14,31%10,38%18,47%-12,67%21,84%
Ranking233/606447/601320/572235/563341/544
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,00%2,67%15,14%32,90%56,01%
Categoría-0,44%2,43%21,30%48,02%71,12%
Ranking264/610275/609344/599364/562324/535
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 315/603

Quintil: 3

Volatilidad: 11,78%

Ranking: 219/603

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479190

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR