Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,44%
  • Ranking324/474
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 198,141000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.961,89

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo9,44%21,65%4,35%16,61%-12,67%
Categoría10,88%20,30%9,22%18,71%-11,64%
Ranking324/474134/470353/464258/451196/439
Quintil42433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,90%5,54%15,78%47,67%47,87%
Categoría3,20%8,24%17,56%56,05%62,20%
Ranking343/476408/476249/469253/446250/437
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 210/473

Quintil: 3

Volatilidad: 13,70%

Ranking: 206/473

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479190

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR