Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,19%
  • Ranking160/603
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 177,402000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.409,77

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo19,19%4,35%16,61%-12,67%20,91%
Categoría18,08%10,37%18,45%-12,77%21,82%
Ranking160/603447/598316/568229/556341/537
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-0,31%6,82%20,67%47,49%71,21%
Categoría-0,45%4,93%19,83%58,29%83,00%
Ranking320/609149/608139/601315/560289/536
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 181/605

Quintil: 2

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 386/605

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479190

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR