Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,61%
- Ranking225/477
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 187,583000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.000,22
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,61% | 21,65% | 4,35% | 16,61% | -12,67% |
| Categoría | 3,40% | 20,30% | 9,21% | 18,70% | -11,65% |
| Ranking | 225/477 | 134/484 | 355/478 | 257/455 | 196/443 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,52% | 11,85% | 37,45% | 44,41% |
| Categoría | 0,69% | 0,16% | 11,18% | 43,34% | 57,16% |
| Ranking | 377/479 | 280/472 | 179/471 | 216/449 | 255/440 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 176/491
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 213/489
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479190
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
