Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,35%
- Ranking284/602
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 158,211000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.721,53
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,35% | 20,69% | 3,52% | 15,70% | -13,36% |
| Categoría | -4,51% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,76% |
| Ranking | 284/602 | 219/592 | 451/586 | 341/559 | 259/547 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -9,83% | -3,35% | 9,31% | 26,65% | 32,77% |
| Categoría | -9,25% | -4,51% | 7,29% | 35,13% | 46,63% |
| Ranking | 428/597 | 284/602 | 221/592 | 340/568 | 347/542 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 226/596
Quintil: 2
Volatilidad: 13,46%
Ranking: 249/596
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479513
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
