Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,99%
- Ranking348/474
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 178,415000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.876,15
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,99% | 20,69% | 3,52% | 15,70% | -13,36% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 348/474 | 170/470 | 370/464 | 290/451 | 224/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,84% | 5,33% | 14,87% | 44,21% | 42,15% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% | 62,20% |
| Ranking | 352/476 | 419/476 | 272/469 | 304/446 | 304/437 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 233/473
Quintil: 3
Volatilidad: 13,70%
Ranking: 210/473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479513
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
