Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,35%
  • Ranking258/613
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 148,322000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.033,30

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo9,35%3,52%15,70%-13,36%19,96%
Categoría10,82%10,37%18,46%-12,67%21,80%
Ranking258/613471/606362/575272/566364/543
Quintil34434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo11,36%1,33%3,78%29,35%64,51%
Categoría12,64%2,36%11,00%46,52%88,63%
Ranking321/613278/613433/606417/567379/526
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 398/606

Quintil: 4

Volatilidad: 12,34%

Ranking: 70/606

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479513

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR