Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,49%
  • Ranking524/1383
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 142,814882 EUR

Patrimonio (miles de euros):599,61

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,49%4,49%5,43%9,61%7,58%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking524/13831152/1378961/13641068/133314/1293
Quintil25451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-7,18%-1,49%1,63%11,27%49,19%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking431/1359524/13831079/13741100/1330326/1261
Quintil22452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1088/1386

Quintil: 4

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 189/1386

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997544431

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD