Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,51%
  • Ranking1190/1380
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 143,612857 EUR

Patrimonio (miles de euros):593,44

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,51%5,43%9,61%7,58%32,61%
Categoría16,23%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking1190/1380969/13661070/133414/1287124/1232
Quintil54511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,07%3,57%3,51%19,61%70,63%
Categoría2,78%4,79%16,23%42,45%55,15%
Ranking1226/1392767/13921190/13801219/1330227/1235
Quintil53551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1191/1384

Quintil: 5

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 209/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997544431

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD