Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,07%
  • Ranking1213/1377
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 140,233027 EUR

Patrimonio (miles de euros):547,79

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,07%5,43%9,61%7,58%32,61%
Categoría10,06%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking1213/1377957/13631067/133114/1284123/1224
Quintil54511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,62%0,50%4,80%7,12%80,58%
Categoría2,03%0,52%8,92%29,56%58,30%
Ranking745/1383622/1378887/13741223/1326181/1196
Quintil33451

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1044/1371

Quintil: 4

Volatilidad: 13,23%

Ranking: 297/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997544431

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD