Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,07%
- Ranking1213/1377
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 140,233027 EUR
Patrimonio (miles de euros):547,79
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 1,07% | 5,43% | 9,61% | 7,58% | 32,61% |
Categoría | 10,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 1213/1377 | 957/1363 | 1067/1331 | 14/1284 | 123/1224 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 1,62% | 0,50% | 4,80% | 7,12% | 80,58% |
Categoría | 2,03% | 0,52% | 8,92% | 29,56% | 58,30% |
Ranking | 745/1383 | 622/1378 | 887/1374 | 1223/1326 | 181/1196 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1044/1371
Quintil: 4
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 297/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997544431
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD