Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,45%
- Ranking265/1176
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar un crecimiento de capital a medio plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable cotizados en bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario (incluidas letras del Tesoro) o títulos de deuda de emisores internacionales con una calificación crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, sobre todo europeas, y el riesgo cambiario no estará cubierto.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 164,472308 EUR
Patrimonio (miles de euros):801,29
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,45% | 4,49% | 5,43% | 9,61% | 7,58% |
| Categoría | 11,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 265/1176 | 973/1122 | 763/1074 | 889/1031 | 12/988 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,66% | 8,96% | 16,27% | 27,17% | 58,18% |
| Categoría | 1,64% | 4,78% | 17,54% | 47,38% | 44,98% |
| Ranking | 1201/1221 | 35/1211 | 504/1167 | 864/1050 | 231/973 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 458/1164
Quintil: 2
Volatilidad: 13,03%
Ranking: 385/1164
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997544431
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
