Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,82%
- Ranking653/2176
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,646106 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.373,35
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,82% | 22,11% | 14,24% | -10,94% | 10,85% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 653/2176 | 11/2132 | 87/2081 | 819/2014 | 15/1908 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 5,34% | 5,74% | 46,56% | 43,78% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 857/2215 | 25/2213 | 614/2176 | 20/2080 | 3/1916 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 331/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 23/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003376065
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
