Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,29%
- Ranking1/2297
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,824873 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.873,96
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,29% | 14,63% | -10,94% | 10,85% | -4,68% |
| Categoría | 1,12% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 1/2297 | 97/2294 | 904/2227 | 16/2115 | 1177/1914 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,06% | 8,41% | 30,22% | 19,93% | 32,35% |
| Categoría | 0,12% | 1,80% | 6,65% | -6,28% | -5,17% |
| Ranking | 1/2299 | 1/2298 | 1/2256 | 11/2106 | 3/1740 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 4/2305
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 1079/2305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1003376065
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
