Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,30%
- Ranking685/2191
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,549120 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.964,44
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,30% | 22,11% | 14,24% | -10,94% | 10,85% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 685/2191 | 11/2151 | 91/2100 | 828/2033 | 15/1926 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,43% | 7,90% | 9,92% | 48,09% | 48,23% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 38/2210 | 3/2208 | 240/2185 | 44/2081 | 4/1920 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 131/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 12,48%
Ranking: 31/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003376065
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
