Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,92%
  • Ranking547/1049
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,493038 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.542,60

Fecha: 09/09/2025

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,92%11,01%-4,52%-12,43%2,24%
Categoría1,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking547/1049820/1050870/1026457/1004717/961
Quintil34534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,22%5,20%11,69%6,98%6,49%
Categoría2,92%3,23%7,64%11,91%34,50%
Ranking494/1062597/1062594/1047773/1010837/947
Quintil33345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 603/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 15,93%

Ranking: 75/1060

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593946

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD