Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BC CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,44%
  • Ranking636/1018
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 144,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.935,77

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,44%11,30%-4,40%-12,17%1,58%
Categoría6,27%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking636/1018774/1016840/996444/974728/932
Quintil44534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,17%-1,01%5,57%12,40%1,83%
Categoría-0,04%3,15%6,09%24,37%24,26%
Ranking704/1031948/1031626/1018843/982793/927
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 556/1032

Quintil: 3

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 352/1021

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594084

Fecha de constitución: 03/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR