Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,77%
- Ranking5/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,492369 EUR
Patrimonio (miles de euros):766,67
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,77% | 6,52% | 21,64% | 14,58% | -10,98% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 5/1235 | 420/1227 | 5/1210 | 63/1190 | 505/1158 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,79% | 5,54% | 24,79% | 59,61% | 51,86% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 392/1235 | 24/1226 | 2/1230 | 2/1193 | 2/1093 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 11/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 521/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1011993638
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
