Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,67%
- Ranking851/1380
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 61,675964 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,19
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,67% | 12,85% | 10,34% | -22,52% | 30,39% |
| Categoría | 16,23% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 851/1380 | 225/1366 | 1007/1334 | 1147/1287 | 172/1232 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,42% | 6,45% | 10,67% | 37,80% | 39,22% |
| Categoría | 2,78% | 4,79% | 16,23% | 42,45% | 55,15% |
| Ranking | 42/1392 | 119/1392 | 851/1380 | 673/1330 | 816/1235 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 832/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 123/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430306
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
