Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,35%
- Ranking18/273
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 140,450917 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.788,33
Fecha: 02/07/2026
1 día: -1,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 17,35% | 2,15% | 9,05% | -1,00% | -11,34% |
| Categoría | 12,33% | 9,98% | 6,78% | 6,08% | -15,60% |
| Ranking | 18/273 | 201/271 | 106/270 | 253/253 | 79/254 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,34% | 13,37% | 29,53% | 31,21% | 16,35% |
| Categoría | -2,24% | 10,37% | 20,35% | 33,63% | 16,73% |
| Ranking | 165/273 | 19/273 | 16/271 | 113/271 | 101/233 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 12/271
Quintil: 1
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 71/271
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1022396367
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
