Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,35%
- Ranking302/317
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 113,232254 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.456,06
Fecha: 22/08/2025
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -3,35% | 9,05% | -1,00% | -11,34% | 8,35% |
| Categoría | 5,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 302/317 | 117/317 | 297/300 | 84/286 | 39/267 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,21% | 3,40% | 5,64% | -5,28% | 10,33% |
| Categoría | 0,63% | 3,65% | 11,04% | 11,25% | 12,78% |
| Ranking | 10/317 | 131/317 | 293/317 | 298/300 | 134/262 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 301/317
Quintil: 5
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 10/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1022396367
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
