Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,70%
- Ranking1086/1172
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 34,862075 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.704,03
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,70% | 17,74% | 4,74% | -0,02% | 36,71% |
| Categoría | -0,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1086/1172 | 918/1135 | 1020/1062 | 36/1008 | 305/932 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,29% | -3,48% | 9,71% | 75,17% |
| Categoría | 1,71% | 7,60% | 10,82% | 44,85% | 103,47% |
| Ranking | 1036/1193 | 1109/1190 | 1124/1163 | 995/1038 | 653/928 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1104/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 18,08%
Ranking: 411/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1028172226
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
