Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,99%
  • Ranking77/138
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,807168 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.760,39

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,99%14,59%17,28%-4,33%-13,71%
Categoría8,95%17,03%13,68%3,70%-17,61%
Ranking77/13857/13724/110104/10826/108
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo2,70%7,56%19,29%26,62%10,63%
Categoría4,24%9,97%24,36%38,49%21,35%
Ranking50/13849/13866/13775/10467/102
Quintil22344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 49/137

Quintil: 2

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 56/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1044871900

Fecha de constitución: 21/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD