Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202611,78%
- Ranking53/317
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de revalorización del capital.
Referencia:MSCI Europe (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,407116 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.522,29
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,78% | -0,54% | 4,95% | 0,35% | -11,24% |
| Categoría | 7,56% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 53/317 | 299/303 | 211/283 | 280/280 | 218/280 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,93% | 1,45% | 11,83% | 16,62% | 7,18% |
| Categoría | -3,90% | -0,54% | 12,52% | 51,59% | 56,95% |
| Ranking | 6/325 | 29/324 | 173/309 | 279/283 | 263/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 171/310
Quintil: 3
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 309/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1046234339
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
