Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202638,64%
- Ranking77/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,801716 EUR
Patrimonio (miles de euros):826,38
Fecha: 08/10/2026
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 38,64% | -6,50% | 27,04% | -0,34% | 42,73% |
| Categoría | 33,71% | 18,66% | 6,22% | 5,87% | -2,29% |
| Ranking | 77/233 | 224/231 | 14/222 | 133/216 | 39/200 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,73% | 8,54% | 41,21% | 63,91% | 130,69% |
| Categoría | 1,52% | -1,68% | 37,09% | 81,17% | 88,36% |
| Ranking | 96/237 | 74/237 | 72/233 | 56/221 | 44/195 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 103/231
Quintil: 3
Volatilidad: 18,19%
Ranking: 167/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1046545338
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
