Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,55%
- Ranking121/209
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,580879 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.445,29
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 25,55% | -5,64% | 28,22% | 0,92% | 44,59% |
| Categoría | 42,93% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 121/209 | 217/229 | 9/227 | 114/226 | 33/213 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,20% | 9,22% | 25,45% | 68,49% | 158,76% |
| Categoría | 14,46% | 25,87% | 72,63% | 85,11% | 128,22% |
| Ranking | 144/211 | 161/211 | 187/209 | 56/207 | 23/184 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 201/229
Quintil: 5
Volatilidad: 17,71%
Ranking: 137/229
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1046545411
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
