Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202636,12%
- Ranking69/240
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,488247 EUR
Patrimonio (miles de euros):442,46
Fecha: 21/08/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 36,12% | -6,46% | 27,06% | -0,20% | 42,68% |
| Categoría | 29,81% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 69/240 | 230/238 | 13/229 | 127/223 | 41/207 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,81% | 2,44% | 37,25% | 58,21% | 176,57% |
| Categoría | -3,68% | -9,40% | 47,36% | 66,46% | 86,43% |
| Ranking | 75/244 | 54/244 | 112/238 | 43/215 | 39/193 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 133/238
Quintil: 3
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 166/238
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1046545684
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
