Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,85%
- Ranking116/209
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,177123 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.437,36
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 25,85% | -4,87% | 29,22% | 1,78% | 45,74% |
| Categoría | 42,93% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 116/209 | 211/229 | 6/227 | 105/226 | 29/213 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,22% | 9,44% | 26,42% | 72,44% | 169,28% |
| Categoría | 14,46% | 25,87% | 72,63% | 85,11% | 128,22% |
| Ranking | 143/211 | 151/211 | 182/209 | 49/207 | 12/184 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 197/229
Quintil: 5
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 140/229
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1046545767
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
