Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202615,03%
- Ranking145/1176
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 472,007888 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.256,13
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 15,03% | 17,92% | 25,90% | 11,39% | 1,87% |
| Categoría | 11,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 145/1176 | 355/1122 | 1/1074 | 762/1031 | 30/988 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,65% | 4,83% | 23,59% | 80,40% | 117,33% |
| Categoría | 1,64% | 4,78% | 17,54% | 47,38% | 44,98% |
| Ranking | 1148/1221 | 526/1211 | 73/1167 | 29/1050 | 16/973 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 74/1164
Quintil: 1
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 1080/1164
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1046624042
Fecha de constitución: 26/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
