Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,74%
- Ranking100/1383
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 417,476489 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.058,88
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,74% | 17,92% | 25,90% | 11,39% | 1,87% |
| Categoría | -2,07% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 100/1383 | 369/1378 | 1/1364 | 906/1333 | 50/1293 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,82% | 1,88% | 12,80% | 60,91% | 111,16% |
| Categoría | -8,23% | -2,14% | 7,38% | 30,26% | 41,02% |
| Ranking | 47/1359 | 88/1383 | 168/1374 | 30/1330 | 14/1261 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 454/1385
Quintil: 2
Volatilidad: 14,05%
Ranking: 110/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046624042
Fecha de constitución: 26/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
