Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,68%
  • Ranking119/311
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 866,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.568,62

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,68%-2,18%-0,14%4,90%-19,84%
Categoría0,51%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking119/311273/301240/290187/268199/240
Quintil25545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,43%-2,38%-1,91%0,67%-20,98%
Categoría0,27%0,17%1,03%7,13%-7,44%
Ranking102/311302/311267/296235/262211/235
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 279/306

Quintil: 5

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 28/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469953

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD