Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,97%
- Ranking87/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 868,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.045,45
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,97% | -2,18% | -0,14% | 4,90% | -19,84% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 87/250 | 210/239 | 180/230 | 188/216 | 170/211 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,38% | -1,48% | 1,04% | -19,14% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 95/251 | 110/251 | 218/242 | 190/220 | 188/214 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 222/242
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 33/242
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050469953
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
