Informe del fondo de inversión
JPM INCOME D (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,61%
- Ranking2675/2787
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en una títulos de deuda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, como títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como títulos de deuda corporativa, MBS/ABS y cédulas hipotecarias (covered bonds). Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes (pero excluidos los títulos de deuda onshore u offshore de la RPC).
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross) hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 49,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.780,83
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | -0,58% | -0,98% | -1,51% | -13,90% |
| Categoría | 1,24% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2675/2787 | 1465/2776 | 2244/2691 | 2411/2591 | 1800/2470 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | 0,00% | -0,87% | -3,19% | -19,58% |
| Categoría | 0,50% | 1,06% | 0,85% | 6,07% | -1,47% |
| Ranking | 2011/2790 | 1927/2786 | 1529/2774 | 2218/2591 | 2104/2296 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1578/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 2594/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1065154095
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
