Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO P USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202637,41%
- Ranking79/233
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos y una revalorización del capital. El Subfondo estará compuesto principalmente de acciones o instrumentos financieros similares y valores relacionados con empresas energéticas. Estas empresas están radicadas en Norteamérica u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. Las empresas de energía se dedican a actividades de infraestructuras energéticas como, por ejemplo, el transporte (oleoductos y gaseoductos), el almacenamiento y procesado.
Referencia:Alerian Midstream Energy Select (Total Return Gross) (50%), Energy Select Sector (Total Return Net) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,033641 EUR
Patrimonio (miles de euros):680,19
Fecha: 07/10/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 37,41% | -6,01% | 27,11% | -0,27% | 42,80% |
| Categoría | 35,21% | 18,66% | 6,22% | 5,87% | -2,29% |
| Ranking | 79/233 | 221/231 | 12/222 | 129/216 | 38/200 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,27% | 9,36% | 40,50% | 63,17% | 134,23% |
| Categoría | 3,83% | -0,59% | 40,65% | 83,21% | 90,56% |
| Ranking | 108/237 | 72/237 | 83/231 | 51/221 | 40/195 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,67%
Ranking: 97/231
Quintil: 3
Volatilidad: 18,05%
Ranking: 170/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1070591646
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
