Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,70%
- Ranking90/293
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,854000 EUR
Patrimonio (miles de euros):705,46
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,70% | 11,57% | 6,65% | 0,56% | -9,07% |
| Categoría | 3,64% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 90/293 | 27/293 | 249/290 | 270/281 | 177/257 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,83% | 8,09% | 15,28% | 23,32% | 31,22% |
| Categoría | 0,18% | 6,76% | 5,21% | 32,03% | 66,04% |
| Ranking | 79/293 | 98/293 | 16/293 | 195/281 | 235/254 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 17/293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 263/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075108347
Fecha de constitución: 09/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
