Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202515,25%
- Ranking32/578
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,62
Fecha: 31/07/2025
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 15,25% | 10,74% | -11,31% | -24,51% | -19,32% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 32/578 | 464/579 | 54/573 | 345/541 | 456/481 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,74% | 15,25% | 25,26% | 12,02% | -26,11% |
| Categoría | 6,77% | 10,61% | 22,47% | -3,93% | 2,58% |
| Ranking | 542/580 | 61/577 | 257/577 | 33/563 | 395/448 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 316/582
Quintil: 3
Volatilidad: 19,76%
Ranking: 556/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075210200
Fecha de constitución: 23/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
