Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202528,04%
- Ranking33/558
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,85
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 28,04% | 10,74% | -11,31% | -24,51% | -19,32% |
| Categoría | 14,36% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 33/558 | 451/558 | 52/552 | 349/530 | 443/465 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,85% | 17,17% | 40,63% | 33,89% | -19,99% |
| Categoría | 6,61% | 13,95% | 41,05% | 10,44% | 6,89% |
| Ranking | 368/561 | 179/560 | 355/557 | 27/547 | 375/452 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 447/559
Quintil: 4
Volatilidad: 19,76%
Ranking: 541/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075210200
Fecha de constitución: 23/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
