Informe del fondo de inversión

PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,95%
  • Ranking1318/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior y relativamente independiente de la generada por los mercados de valores estadounidenses a lo largo del ciclo económico. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente (es decir, un mínimo del 50 % de su patrimonio neto) en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, emitidos por empresas estadounidenses y cotizados en alguna de las bolsas estadounidenses.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 468,058287 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.037,67

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,95%14,06%···
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1318/1439118/1298---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,08%-3,54%12,76%··
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking1472/14991463/1497979/1410-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 901/1401

Quintil: 4

Volatilidad: 14,92%

Ranking: 245/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1076879987

Fecha de constitución: 31/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD