Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202616,35%
  • Ranking10/1023
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 50,992567 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.166,08

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo16,35%7,03%20,18%11,58%-4,83%
Categoría9,62%16,20%7,09%14,80%-12,42%
Ranking10/1023828/102018/1006712/983111/947
Quintil15141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,26%7,15%21,64%60,00%74,31%
Categoría3,32%6,36%17,01%45,59%47,31%
Ranking174/1024283/1027127/1021119/98390/928
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 25/1030

Quintil: 1

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 912/1030

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1078025761

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD