Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC USD HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,37%
  • Ranking1036/1377
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 42,734529 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.862,96

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,37%20,18%11,58%-4,83%27,58%
Categoría10,06%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking1036/137716/1363883/1331165/1284300/1224
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,62%0,35%12,43%35,45%74,56%
Categoría1,98%0,47%9,14%29,56%58,30%
Ranking695/1383659/1378270/1374342/1326273/1196
Quintil33122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 213/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 14,31%

Ranking: 194/1371

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1078025761

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD