Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IPC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,21%
  • Ranking215/2826
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.119,04

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,21%0,30%6,73%-5,81%0,08%
Categoría0,67%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking215/28262098/2745601/2644710/25221504/2287
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,27%2,16%4,62%12,23%6,72%
Categoría0,49%1,26%0,33%2,19%-1,64%
Ranking282/2840463/2840305/2786541/2596734/2192
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 451/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 2155/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088686941

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD