Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-CONSERVATIVE ALLOCATION Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,21%
- Ranking247/796
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente, ya sea directamente o a través de derivados, en renta variable europea y estadounidense, así como en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, y en las propias divisas. El fondo invierte hasta el 40% en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.748,69
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,21% | 6,19% | 5,94% | 9,27% | -11,18% |
| Categoría | 5,33% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 247/796 | 267/747 | 479/716 | 133/686 | 300/643 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | 0,57% | 6,85% | 27,45% | 16,23% |
| Categoría | -0,11% | -0,56% | 7,48% | 22,41% | 11,79% |
| Ranking | 431/813 | 156/806 | 397/783 | 228/707 | 302/631 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 427/783
Quintil: 3
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 489/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960912
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
