Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK SELECT A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202617,39%
- Ranking89/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.408,92
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 17,39% | 6,47% | 3,58% | 4,31% | -18,93% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 89/2309 | 745/2196 | 1582/2010 | 1330/1926 | 1590/1808 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,62% | 20,39% | 33,62% | 8,87% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 785/2392 | 263/2375 | 119/2288 | 522/1936 | 1158/1700 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 190/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 1124/2327
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688128
Fecha de constitución: 20/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
