Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME Z DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,58%
- Ranking808/2084
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 11,334500 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.594,76
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,18% | 7,75% | -14,73% | 8,76% |
| Categoría | 0,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 808/2084 | 1688/1991 | 802/1947 | 1248/1851 | 998/1724 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,12% | 9,43% | 3,78% | 14,56% | 14,04% |
| Categoría | 0,96% | 5,77% | 3,72% | 9,59% | 15,43% |
| Ranking | 329/2127 | 383/2118 | 776/2030 | 747/1916 | 997/1653 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 694/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 10,15%
Ranking: 566/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1097689951
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
