Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,49%
- Ranking252/300
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 212,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.742,23
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,49% | 21,74% | 6,10% | 0,89% | 38,17% |
| Categoría | -1,62% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 252/300 | 61/297 | 217/288 | 62/260 | 42/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,93% | 1,84% | 1,82% | 13,87% | 81,84% |
| Categoría | -0,97% | 4,30% | 6,33% | 20,01% | 78,63% |
| Ranking | 186/300 | 223/300 | 211/298 | 150/274 | 85/251 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 123/298
Quintil: 3
Volatilidad: 19,17%
Ranking: 23/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1098399733
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
